Első negyedévi költségvetés-módosítás Kalocsán – Növekvő bevételek és kiadások, még mindig szerény tartalék

A települések költségvetésének módosítását szükség esetén, de legalább negyedévente egy alkalommal el kell készíteni a törvényi előírások szerint. Az első negyedéves költségvetés-módosításról a legutóbbi képviselő-testületi ülésen döntött a kalocsai grémium.
A cél a gazdasági események és döntések pontos lekövetése, így a módosításban minden eddigi testületi döntésnek, illetve az állami támogatások változásainak, egyéb bevételi források módosulásának következményei, és az ezek fényében esetlegesen változó beruházások, tervek is szerepelnek. Így kiolvasható a dokumentumból a Paksi közi lakótelepen parkoló felületek kiépítésének szándéka, amely 100%-ban saját erőből valósulhat meg, és arra mintegy 3,5 millió forintot szán a tervezet,

AZ ELFOGADOTT MÓDOSÍTÁS ÉRTELMÉBEN A KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG 7 312 281 EZER FT-RÓL 7 321 202 EZER FORINTRA EMELKEDETT.

Ezen belül a költségvetési bevételek jelentősen nőttek, míg a finanszírozási bevételek (például a maradvány igénybevétele) csökkentek.
A módosítás az eredeti tervben nem szereplő bevételek nagy részét működési céllal felhasználásra irányozza elő, de számottevően, 15,5 millió forintra növekedett a tartalék is. Ez nagyobb pénzügyi mozgásteret biztosíthat a váratlan helyzetekre, azonban a teljes, mintegy 7,3 milliárdos költségvetéshez képest a általános tartalék még mindig meglehetősen szerény mértékű, így is alig haladja meg a 0,2%-ot.

A város módosított pénzügyi tervezetében a működési állami támogatások jelentős növekedésével a személyi juttatások emelkedése áll szemben, ami az év közbeni központi bérintézkedések és pótlékok beépítését tükrözi.
Az állami támogatások növekedéses mellett szerepel egy nem tervezett kiadás is a központi költségvetés irányába: a 2025. évi állami támogatások elszámolása nyomán mintegy 5,9 milliós visszafizetési kötelezettség keletkezett, amelyet nagyjából fedez a közvilágításban jelentkező áramdíjköltség 4,6 millió forintos csökkenése.

A költségvetés-módosítást a pénzügyi, illetve a gazdasági és fejlesztési bizottság támogató álláspontjának ismertetése után a jelenlévő tíz képviselő egyhangú szavazatával fogadta el.

A költségvetésmódosítás mellékletét képező táblarendszer dokumentuma a részletes adatokkal a cikk alatti gombra kattintva letölthető!