Harmadik nekifutásra készül el a Parkgondozó üzleti terve – Tokkal-vonóval 144 millióból ki kell jönnie

A karácsony előtti csütörtök délután tartott, múlt év utolsó testületi ülésére készült előterjesztés ismerteti az előzményeket: A Parkgondozó Kft. által korábban benyújtott, 155 millió 131 ezer forintos önkormányzati finanszírozási igényt mutató eredményterv átdolgozását kérte már a döntés-előkészítés szakaszában dr. Bálint József polgármester a társaság ügyvezetőjétől, hivatkozva a 15/2016. (VI. 24.) számú, úgynevezett stabilitási rendeletre, amelynek 13. paragrafusa szerint a Parkgondozó Kft. összesített önkormányzati finanszírozási igénye a 2016. évre érvényes 120 millió forintot csak az alábbiakban megadott elvek mentén haladhatja meg.

• Az alaptevékenységnél – átvállalt közfeladatok és vállalkozási tevékenység – csak olyan mértékű emelés fogadható el, ami név szerinti, hatályos okiratokkal alátámasztott módon bizonyítja a minimálbéremelési törvény erejénél fogva elkerülhetetlen, eredményt rontó, ezáltal önkormányzati támogatási igényt növelő hatását az előző évhez viszonyítva.
• A közfoglalkoztatásnál csak olyan mértékű önkormányzati támogatási igény fogadható el, amit a 2017. évre érvényes közfoglalkoztatási szerződése, szerződései alapján feltétlenül és bizonyíthatóan szükséges önerőigényként jelentkezik a szerződésben vállalt közfoglalkoztatási programok sikeres és megfelelő végrehajtásához.

Ennek megfelelően pontosította üzleti tervét a Kft., és a korrigált tervet december 14-én megküldte a Polgármesteri Hivatal részére.

A MÓDOSÍTOTT ÜZLETI ÉS EREDMÉNYTERV – AZ ELŐZETESEN MEGJELÖLT 155 MILLIÓ 131 EZER FORINTOS IGÉNNYEL SZEMBEN – ÖSSZESEN 156 MILLIÓ 790 EZER FORINT TÁMOGATÁSI IGÉNYT MUTATOTT KI.

Ebből a közfeladat-ellátás és vállalkozás tevékenységekre 149 millió 569 ezer forintos, a közfoglalkoztatásra 7 millió 221 ezer forintos igény esik.

A tavalyi 120 millióhoz képest 36 millió 790 ezer forinttal magasabb igény alátámasztására az alábbi tényezőket és körülményeket jelöli meg a módosított üzleti terv melléklete, illetve e kitételekhez ezeket az észrevételeket fűzte az előterjesztő:

• A minimálbér-emelési törvény elkerülhetetlen, eredményt rontó hatására 16 millió 995 ezer forint többlettel számol a tervezet melléklete
  – ezt az előterjesztés az ellenőrző számítások nyomán is indokoltnak tartja.
• Az anyagjellegű ráfordításoknál 10%-os növekedéssel számoltak, a béremelés vonzataként várható árszínvonal-emelkedésre kalkulálva
  – ezt az előterjesztő indokolatlannak tartotta, egyrészt, mert azt részletes számítások, kimutatásokkal nem támasztották alá, másrészt, mert az alapanyagárak növekedése és annak mértéke csupán föltételezés, harmadrészt, mert az árak esetleges növekedését a társaság is érvényesítheti a kapott megrendeléseinél.
• A közfoglalkoztatási program sikeres végrehajtásához 7 millió 221 ezer forintos önerő támogatási igényt mutattak ki
  – ezt szintén támogatta az előterjesztés is.
• Külső megrendelések számlás nettó árbevételének alacsonyabb összege miatt 4 millió 650 ezer forint kieséssel kalkulált a tervezet
  – ezt azonban ugyancsak elvetette az előterjesztés, az elmaradt megrendelések más megrendelésekkel való pótlását javasolva a Kft.-nek az önkormányzati többlettámogatás helyett.

Újabb tervmódosítás jön!

Ennek alapján – az előterjesztő dr. Bálint József javaslatának megfelelően – az egy soron az igénylő által megemelt, második menetben az előterjesztés által megkurtított támogatási igényt fogadta el a testület.

A szavazást megelőzően dr. Kiss Csaba jegyző ismertette a Vagyonhasznosítási Kft. üzleti tervének elfogadása kapcsán is említett szigorítást, amely a támogatással való könnyebb elszámoltatást, a felhasználás ellenőrzését szolgálja.

Végül a polgármester által javasolt változatot – két képviselő igazolt távollétében – 7 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadták.

ÍGY 136 MILLIÓ 955 EZER FORINTOS TÁMOGATÁST BIZTOSÍTOTT A TESTÜLET A PARKGONDOZÓ KFT. SZÁMÁRA.

Egyben fölkérte a társaság ügyvezetőjét, hogy módosítsa tervet olyan értelemben, hogy a cég önkormányzati finanszírozási igénye ne haladja meg a most elfogadott, mintegy 137 milliós összeget.

A 2017-es közfoglalkoztatáshoz szükséges saját erő biztosítására további 7 millió 221 ezer forintos támogatást nyújtott az önkormányzat – ezt már tíz igennel fogadták el –, ezzel együtt összesen 144 millióból gazdálkodhat a társasság.

A testület tehát az anyagköltség-növekedés mérsékeltebb értékkel való tervezését tartaná indokoltnak, illetve a társaság piaci szerepvállalásának szélesítését, ügyfélkörének bővítését várná. Ugyanakkor

KOMOLY MOZGÁSTÉR LEHET A BÉR JELLEGŰ KIFIZETÉSEK VONATKOZÁSÁBAN IS.

Itt akár több millió forintot is lehet találni. Hogy pontosan hol, arra az e napirendnél érdemben egyedül fölszólaló képviselőként Szabó Balázs mutatott rá.

De kiderült: lehet, hogy félreértett valamit.

Erről hamarosan részletesen is írunk!